RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD/  LU2226672835  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,5399 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 101,0900USD +0,05% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - 0,20 0,28 0,10 -
2021 0,06 0,07 0,05 0,10 0,06 0,13 0,12 0,04 -0,07 0,00 -0,16 0,36 +0,76%
2022 -0,19 -0,63 0,00 -0,53 0,02 -1,93 1,42 -0,21 -0,94 -0,03 0,82 0,12 -2,11%
2023 0,86 0,43 0,16 0,52 0,34 0,43 0,76 0,47 0,55 0,36 0,49 0,77 +6,31%
2024 0,74 0,37 0,78 0,64 0,73 0,45 0,58 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,46% 0,45% 0,46% 1,00% -%
Sharpe ráta 9,25 9,25 7,95 -0,82 -
Legjobb hónap +0,78% +0,78% +0,78% +1,42% -
Legrosszabb hónap +0,37% +0,37% +0,36% -1,93% -
Maximális veszteség -0,06% -0,06% -0,06% -3,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 106 788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 104,8800 +5,49% +2,80%

Teljesítmény

YTD  
+4,37%
6 Hónap  
+3,82%
1 Év  
+7,30%
3 Év  
+8,87%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,11%
Év
2023  
+6,31%
2022
  -2,11%
2021  
+0,76%