AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR
LU1953144034
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/ LU1953144034 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.6300EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
€STR (in EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Grégoire Docq & Sébastien Ploton |
| Объем фонда: |
481.41 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.03.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.29% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| France |
|
17.93% |
| Germany |
|
16.99% |
| United States of America |
|
14.93% |
| Spain |
|
10.48% |
| Italy |
|
9.43% |
| Netherlands |
|
3.88% |
| Luxembourg |
|
3.35% |
| Australia |
|
3.29% |
| Cash |
|
3.23% |
| Portugal |
|
3.07% |
| United Kingdom |
|
3.06% |
| Norway |
|
2.36% |
| Ireland |
|
2.24% |
| Greece |
|
1.25% |
| Belgium |
|
0.85% |
| Другие |
|
3.66% |
Валюта
| Euro |
|
99.98% |
| US Dollar |
|
0.01% |
| Другие |
|
0.01% |
