AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR
LU1953144034
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/ LU1953144034 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,6300EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Inwestycje alternatywne
Światowy
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Inwestycje alternatywne |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Pojedyncza strategia hedgingowa |
| Benchmark: |
€STR (in EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Grégoire Docq & Sébastien Ploton |
| Aktywa: |
481,41 mln
EUR
|
| Data startu: |
08.03.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,29% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Allianz Gl.Investors |
| Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
| Alternatywne inwestycje |
|
100,00% |
Kraje
| Francja |
|
17,93% |
| Niemcy |
|
16,99% |
| USA |
|
14,93% |
| Hiszpania |
|
10,48% |
| Włochy |
|
9,43% |
| Holandia |
|
3,88% |
| Luxemburg |
|
3,35% |
| Australia |
|
3,29% |
| Gotówka |
|
3,23% |
| Portugalia |
|
3,07% |
| Wielka Brytania |
|
3,06% |
| Norwegia |
|
2,36% |
| Irlandia |
|
2,24% |
| Grecja |
|
1,25% |
| Belgia |
|
0,85% |
| Inne |
|
3,66% |
Waluty
| Euro |
|
99,98% |
| Dolar amerykański |
|
0,01% |
| Inne |
|
0,01% |
