SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/  LU1953144034  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,1500EUR +0,02% płacące dywidendę Inwestycje alternatywne Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 0,16 -0,01 0,33 0,19 0,12 -0,12 -0,06 0,02 0,08 -
2020 0,08 -0,10 -2,58 1,37 0,62 0,57 0,47 0,15 0,00 0,14 0,23 -0,03 +0,88%
2021 -0,02 -0,01 -0,04 0,03 -0,02 0,07 0,06 -0,04 -0,16 -0,06 -0,20 0,20 -0,19%
2022 -0,28 -0,64 -0,19 -0,64 -0,16 -2,07 1,20 -0,48 -1,17 -0,23 0,52 -0,21 -4,29%
2023 0,65 0,23 -0,05 0,34 0,18 0,17 0,61 0,28 0,39 0,21 0,29 0,62 +3,98%
2024 0,66 0,21 0,68 0,51 0,60 0,33 0,65 0,35 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,48% 0,47% 0,48% 1,00% 1,01%
Wskaźnik Sharpe'a 5,91 6,40 4,58 -2,46 -2,69
Najlepszy miesiąc +0,68% +0,68% +0,68% +1,20% +1,37%
Najgorszy miesiąc +0,21% +0,21% +0,21% -2,07% -2,58%
Maksymalna strata -0,08% -0,08% -0,08% -5,04% -5,08%
Przewaga wyników +4,99% - +3,72% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR płacące dywidendę 97,4600 +5,87% +3,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR z reinwestycją 107 361,5000 +5,87% +3,78%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR z reinwestycją 1 059,4100 +5,91% +3,90%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR płacące dywidendę 98,1500 +5,72% +3,32%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR płacące dywidendę 98,1900 +5,78% +3,50%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... z reinwestycją 100,7200 +3,30% -0,62%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR z reinwestycją 1 086,9800 +5,74% +3,72%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD z reinwestycją 1 108,6300 +7,53% +9,51%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR z reinwestycją 105,6200 +5,78% +3,50%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR z reinwestycją 105,4300 +5,72% +3,32%

Wyniki

YTD  
+4,06%
6 miesięcy  
+3,21%
1 rok  
+5,72%
3 lata  
+3,32%
5 lat  
+4,23%
10-letnie     -
Od początku  
+5,31%
Rok
2023  
+3,98%
2022
  -4,29%
2021
  -0,19%
2020  
+0,88%
 

Dywidendy

15.12.2023 1,82 EUR
15.12.2022 1,43 EUR
15.12.2021 1,40 EUR
15.12.2020 1,28 EUR
16.12.2019 0,90 EUR