RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/  LU1953144034  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6300EUR +0,04% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,16 -0,01 0,33 0,19 0,12 -0,12 -0,06 0,02 0,08 -
2020 0,08 -0,10 -2,58 1,37 0,62 0,57 0,47 0,15 0,00 0,14 0,23 -0,03 +0,88%
2021 -0,02 -0,01 -0,04 0,03 -0,02 0,07 0,06 -0,04 -0,16 -0,06 -0,20 0,20 -0,19%
2022 -0,28 -0,64 -0,19 -0,64 -0,16 -2,07 1,20 -0,48 -1,17 -0,23 0,52 -0,21 -4,29%
2023 0,65 0,23 -0,05 0,34 0,18 0,17 0,61 0,28 0,39 0,21 0,29 0,62 +3,98%
2024 0,66 0,21 0,68 0,51 0,60 0,33 0,46 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,50% 0,47% 0,47% 1,00% 1,00%
Sharpe ráta 5,45 5,32 3,83 -2,79 -2,95
Legjobb hónap +0,68% +0,68% +0,68% +1,20% +1,37%
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% +0,21% -2,07% -2,58%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,08% -5,08% -5,08%
Túlteljesítés +4,99% - +3,72% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 106 788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 104,8800 +5,49% +2,80%

Teljesítmény

YTD  
+3,51%
6 Hónap  
+3,04%
1 Év  
+5,49%
3 Év  
+2,80%
5 Év  
+3,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,75%
Év
2023  
+3,98%
2022
  -4,29%
2021
  -0,19%
2020  
+0,88%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,82 EUR
2022. 12. 15. 1,43 EUR
2021. 12. 15. 1,40 EUR
2020. 12. 15. 1,28 EUR
2019. 12. 16. 0,90 EUR