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AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR/  LU1953144034  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,6300EUR +0,04% ausschüttend Alternative Investments weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - 0,16 -0,01 0,33 0,19 0,12 -0,12 -0,06 0,02 0,08 -
2020 0,08 -0,10 -2,58 1,37 0,62 0,57 0,47 0,15 0,00 0,14 0,23 -0,03 +0,88%
2021 -0,02 -0,01 -0,04 0,03 -0,02 0,07 0,06 -0,04 -0,16 -0,06 -0,20 0,20 -0,19%
2022 -0,28 -0,64 -0,19 -0,64 -0,16 -2,07 1,20 -0,48 -1,17 -0,23 0,52 -0,21 -4,29%
2023 0,65 0,23 -0,05 0,34 0,18 0,17 0,61 0,28 0,39 0,21 0,29 0,62 +3,98%
2024 0,66 0,21 0,68 0,51 0,60 0,33 0,46 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,50% 0,47% 0,47% 1,00% 1,00%
Sharpe Ratio 5,45 5,32 3,83 -2,79 -2,95
Bester Monat +0,68% +0,68% +0,68% +1,20% +1,37%
Schlechtester Monat +0,21% +0,21% +0,21% -2,07% -2,58%
Maximaler Verlust -0,08% -0,08% -0,08% -5,08% -5,08%
Outperformance +4,99% - +3,72% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR ausschüttend 96,9300 +5,63% +3,27%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR thesaurierend 106.788,1016 +5,65% +3,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR ausschüttend 97,6300 +5,49% +2,80%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR ausschüttend 97,6800 +5,56% +3,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... thesaurierend 100,4300 +3,13% -0,89%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR thesaurierend 1.053,7200 +5,69% +3,39%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR thesaurierend 1.081,3900 +5,54% +3,22%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD thesaurierend 1.101,0900 +7,30% +8,87%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR thesaurierend 105,0700 +5,56% +2,99%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR thesaurierend 104,8800 +5,49% +2,80%

Performance

lfd. Jahr  
+3,51%
6 Monate  
+3,04%
1 Jahr  
+5,49%
3 Jahre  
+2,80%
5 Jahre  
+3,72%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,75%
Jahr
2023  
+3,98%
2022
  -4,29%
2021
  -0,19%
2020  
+0,88%
 

Ausschüttungen

15.12.2023 1,82 EUR
15.12.2022 1,43 EUR
15.12.2021 1,40 EUR
15.12.2020 1,28 EUR
16.12.2019 0,90 EUR