NAV2024. 11. 13. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 050,0900EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long term capital growth by investing in convertible Debt Securities of European Bond Markets in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics. Min. 60% of Sub-Fund assets are invested in convertible bonds as described the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in bonds other than described in the investment objective. Sub-Fund assets may be invested completely in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, within this limit max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in bonds with a rating of CC (Standard & Poor's) or lower (including defaulted securities). Max. 40% Sub-Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI.
 

Befektetési cél

Long term capital growth by investing in convertible Debt Securities of European Bond Markets in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Thomson Reuters Refinitiv Europe Focus (in EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Tristan Gruet
Alap forgalma: 484,3 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 12. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 2,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 3 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,68%
Alapok
 
3,45%
Részvények
 
1,53%
Készpénz
 
0,34%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
22,94%
Olaszország
 
18,09%
Egyesült Királyság
 
15,02%
Franciaország
 
10,98%
Spanyolország
 
10,62%
Németország
 
10,12%
Szingapúr
 
4,91%
Hollandia
 
1,76%
Luxemburg
 
1,58%
Készpénz
 
0,34%
Mexikó
 
0,20%
Egyéb
 
3,44%

Devizák

Euro
 
83,75%
US Dollár
 
12,66%
Brit Font
 
3,57%
Egyéb
 
0,02%