AGIF-Allianz Convertible Bond P EUR
LU1706852297
AGIF-Allianz Convertible Bond P EUR/ LU1706852297 /
NAV2024. 11. 13. |
Vált.+0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 050,0900EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long term capital growth by investing in convertible Debt Securities of European Bond Markets in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics.
Min. 60% of Sub-Fund assets are invested in convertible bonds as described the investment objective. Max. 40% of Sub-Fund assets may be invested in bonds other than described in the investment objective. Sub-Fund assets may be invested completely in High-Yield bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains, within this limit max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in bonds with a rating of CC (Standard & Poor's) or lower (including defaulted securities). Max. 40% Sub-Fund assets may be held directly in time deposits and/or (up to 20% of Sub-Fund assets) in deposits at sight and/or invested in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20% of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS. Max. 10% of Sub-Fund assets may be invested in UCITS and/or UCI.
Befektetési cél
Long term capital growth by investing in convertible Debt Securities of European Bond Markets in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Thomson Reuters Refinitiv Europe Focus (in EUR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Tristan Gruet |
Alap forgalma: |
484,3 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
3 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,68% |
Alapok |
|
3,45% |
Részvények |
|
1,53% |
Készpénz |
|
0,34% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
22,94% |
Olaszország |
|
18,09% |
Egyesült Királyság |
|
15,02% |
Franciaország |
|
10,98% |
Spanyolország |
|
10,62% |
Németország |
|
10,12% |
Szingapúr |
|
4,91% |
Hollandia |
|
1,76% |
Luxemburg |
|
1,58% |
Készpénz |
|
0,34% |
Mexikó |
|
0,20% |
Egyéb |
|
3,44% |
Devizák
Euro |
|
83,75% |
US Dollár |
|
12,66% |
Brit Font |
|
3,57% |
Egyéb |
|
0,02% |