AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI W20 EUR/ LU2042551569 /
| Стоимость чистых активов17.09.2024 | Изменение+3.1901 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,702.3101EUR | +0.19% | paying dividend | Equity Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - |
| 2020 | 2.42 | -8.80 | -10.63 | 11.39 | 1.04 | 1.53 | 0.59 | 5.33 | -2.50 | -2.69 | 8.67 | 1.46 | +5.73% |
| 2021 | 2.00 | 3.41 | 6.60 | 1.50 | 1.53 | 3.88 | 1.71 | 2.72 | -1.73 | 4.61 | 2.32 | 3.34 | +36.70% |
| 2022 | -6.94 | -2.06 | 5.02 | -2.03 | -3.83 | -5.93 | 8.28 | -0.91 | -7.17 | 3.88 | 0.08 | -5.08 | -16.62% |
| 2023 | 4.13 | 1.95 | -0.41 | 0.64 | 4.72 | 2.50 | 2.71 | 0.39 | -1.54 | -3.98 | 6.91 | 3.73 | +23.48% |
| 2024 | 5.30 | 3.36 | 4.62 | -1.47 | 1.97 | 4.56 | 0.02 | -0.88 | -0.29 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.36% | 14.53% | 12.73% | 14.42% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.73 | 0.74 | 1.54 | 0.44 | - |
| Лучший месяц | +5.30% | +4.62% | +6.91% | +8.28% | +11.39% |
| Худший месяц | -1.47% | -1.47% | -3.98% | -7.17% | -10.63% |
| Максимальный убыток | -9.38% | -9.38% | -9.38% | -18.22% | - |
| Outperformance | +10.13% | - | +9.24% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,702.3101 | +22.99% | +32.30% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 183,170.7969 | +22.82% | +31.40% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,833.2500 | +22.53% | +31.03% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 166.3300 | +21.79% | +27.90% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,656.1801 | +25.21% | +21.87% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,689.5601 | +22.57% | +30.84% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,872.6700 | +22.85% | +32.38% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 183.9700 | +27.88% | +23.47% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | paying dividend | 1,468.2400 | +22.91% | +32.62% | |
| AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... | reinvestment | 1,348.5800 | +22.66% | - | |
| Allianz Best Styles Global Equit... | paying dividend | 988.8700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +18.25% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.92% | ||
| 1 год | +22.99% | ||
| 3 года | +32.30% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +78.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +23.48% | ||
| 2022 | -16.62% | ||
| 2021 | +36.70% | ||
| 2020 | +5.73% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 17.99 EUR |
| 15.12.2022 | 18.23 EUR |
| 15.12.2021 | 12.99 EUR |
| 15.12.2020 | 10.13 EUR |
