ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI W20 EUR/  LU2042551569  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.10.2024 Изменение+6.0701 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,749.1400EUR +0.35% paying dividend Equity Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - - 1.22 -
2020 2.42 -8.80 -10.63 11.39 1.04 1.53 0.59 5.33 -2.50 -2.69 8.67 1.46 +5.73%
2021 2.00 3.41 6.60 1.50 1.53 3.88 1.71 2.72 -1.73 4.61 2.32 3.34 +36.70%
2022 -6.94 -2.06 5.02 -2.03 -3.83 -5.93 8.28 -0.91 -7.17 3.88 0.08 -5.08 -16.62%
2023 4.13 1.95 -0.41 0.64 4.72 2.50 2.71 0.39 -1.54 -3.98 6.91 3.73 +23.48%
2024 5.30 3.36 4.62 -1.47 1.97 4.56 0.02 -0.88 -0.08 2.53 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.00% 14.42% 12.53% 14.33% -%
Коэффициент Шарпа 1.95 1.02 1.96 0.57 -
Лучший месяц +5.30% +4.56% +6.91% +8.28% +11.39%
Худший месяц -1.47% -1.47% -3.98% -7.17% -10.63%
Максимальный убыток -9.38% -9.38% -9.38% -18.22% -
Outperformance +10.13% - +9.24% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... paying dividend 1,749.1400 +27.80% +38.12%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 188,222.2188 +27.65% +37.20%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 1,883.5100 +27.34% +36.80%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... paying dividend 170.8000 +26.56% +33.56%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 1,680.8101 +29.11% +27.42%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... paying dividend 1,735.8300 +27.38% +36.63%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 1,925.2000 +27.77% +38.34%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 185.7700 +31.30% +29.08%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... paying dividend 1,508.7100 +27.72% +38.46%
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI... reinvestment 1,386.9600 +27.64% -
Allianz Best Styles Global Equit... paying dividend 1,015.7300 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 102.4000 - -
Allianz Best Styles Global Equit... reinvestment 1,018.1500 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.50%
6 месяцев  
+8.62%
1 год  
+27.80%
3 года  
+38.12%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+83.20%
Год
2023  
+23.48%
2022
  -16.62%
2021  
+36.70%
2020  
+5.73%
 

Дивиденды

15.12.2023 17.99 EUR
15.12.2022 18.23 EUR
15.12.2021 12.99 EUR
15.12.2020 10.13 EUR