NAV06.09.2024 Diff.-15,2600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.360,2200EUR -1,11% ausschüttend Aktien Europa Allianz Gl.Investors 

Investmentstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
 

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Niemann Karsten
Fondsvolumen: 623,63 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 29.03.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Allianz Gl.Investors
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.allianzgi.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
86,62%
Fonds
 
7,43%
Barmittel
 
5,95%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
20,39%
Frankreich
 
14,43%
Schweiz
 
12,01%
Deutschland
 
11,05%
Niederlande
 
6,58%
Barmittel
 
5,95%
Italien
 
5,71%
Spanien
 
5,60%
Dänemark
 
4,28%
Schweden
 
2,09%
Portugal
 
1,09%
Norwegen
 
0,80%
Finnland
 
0,77%
Österreich
 
0,48%
Jersey
 
0,43%
Sonstige
 
8,34%

Branchen

Konsumgüter
 
17,35%
Industrie
 
15,41%
Finanzen
 
15,38%
Gesundheitswesen
 
14,70%
IT/Telekommunikation
 
11,34%
Barmittel
 
5,95%
Energie
 
4,82%
Versorger
 
4,47%
Rohstoffe
 
2,80%
Immobilien
 
0,36%
Sonstige
 
7,42%