ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SRI A EUR/  LU2025542882  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.09.2024 Изменение+0.1300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
143.4800EUR +0.09% paying dividend Equity Europe Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -6.21 13.74 1.98 -
2021 -0.40 1.63 6.19 1.71 3.18 1.85 2.11 3.90 -3.62 3.60 -1.48 6.48 +27.68%
2022 -4.36 -5.64 3.16 -1.13 -2.20 -7.68 6.94 -5.04 -7.68 5.08 6.53 -2.84 -15.26%
2023 5.46 2.59 -0.22 2.02 -0.24 1.29 1.90 -1.79 -1.20 -4.48 6.28 4.47 +16.71%
2024 2.21 2.20 3.57 0.20 3.74 0.48 0.10 1.88 -3.11 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.74% 11.85% 10.83% 13.86% -%
Коэффициент Шарпа 1.30 0.69 1.37 0.15 -
Лучший месяц +4.47% +3.74% +6.28% +6.94% -
Худший месяц -3.11% -3.11% -4.48% -7.68% -
Максимальный убыток -8.01% -8.01% -8.01% -23.18% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SR... paying dividend 143.4800 +18.15% +17.68%
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SR... paying dividend 1,444.7600 +18.86% +19.82%
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SR... reinvestment 146.1500 +18.74% +19.45%
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SR... reinvestment 148,629.9375 +19.15% -
AGIF-Allianz Best Styles E.Eq.SR... paying dividend 1.3688 +19.48% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.66%
6 месяцев  
+5.64%
1 год  
+18.15%
3 года  
+17.68%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+50.07%
Год
2023  
+16.71%
2022
  -15.26%
2021  
+27.68%
 

Дивиденды

15.12.2023 2.02 EUR
15.12.2022 2.15 EUR
15.12.2021 1.33 EUR
15.12.2020 0.05 EUR