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AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.P EUR/  LU2420271756  /

Fonds
NAV13/11/2024 Var.-11.8000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
978.0300EUR -1.19% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - 2.52 -4.13 -5.89 -1.16 -3.97 0.11 4.02 -10.87 -6.22 10.36 -2.26 -23.41%
2023 7.61 -2.98 -3.10 -4.60 6.46 1.37 2.29 1.24 -0.15 -8.00 7.35 1.55 +8.03%
2024 1.08 4.56 3.05 2.18 2.02 8.32 -4.26 0.22 0.89 1.09 0.95 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 17.07% 19.49% 16.19% -% -%
Indice di Sharpe 1.30 0.92 1.44 - -
Mese migliore +8.32% +8.32% +8.32% +10.36% -
Mese peggiore -4.26% -4.26% -4.26% -10.87% -
Perdita massima -14.71% -14.71% -14.71% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Allianz Asian Small Cap Equity -... reinvestment 2,199.3000 +26.33% -8.52%
Allianz Asian Small Cap Equity -... reinvestment 2,227.2300 +25.99% -9.34%
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT7 U... reinvestment 988.6700 +26.11% -9.06%
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.P EUR paying dividend 978.0300 +26.33% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT US... paying dividend 932.5300 +25.91% -
Allianz Asian Small Cap Equity -... reinvestment 19.5356 +24.26% -12.08%
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.A EUR paying dividend 96.5700 +24.93% -
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.RT15 ... reinvestment 9.4731 +26.16% -8.65%
AGIF-Allianz Asian Sm.C.Eq.WT15 ... reinvestment 1,422.8199 +26.99% -0.91%

Prestazione

YTD  
+21.51%
6 mesi  
+10.09%
1 anno  
+26.33%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+0.54%
Anno
2023  
+8.03%
2022
  -23.41%
 

Dividendi

15/12/2023 7.78 EUR
15/12/2022 13.81 EUR