AGIF-Allianz American Income AM USD
LU1560902808
AGIF-Allianz American Income AM USD/ LU1560902808 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение-0.0096 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.5065USD |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
16.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
KASS Justin, OBERTO David, YEE Michael, STICKNEY Brit, TURNER Ethan |
| Объем фонда: |
552.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.03.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Allianz Gl.Investors |
| Адрес: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.allianzgi.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.82% |
| Cash |
|
2.29% |
| Другие |
|
0.89% |
Страны
| United States of America |
|
84.85% |
| Ireland |
|
3.05% |
| Canada |
|
2.37% |
| Cash |
|
2.29% |
| United Kingdom |
|
1.58% |
| Cayman Islands |
|
1.57% |
| Bermuda |
|
0.72% |
| Liberia |
|
0.58% |
| Switzerland |
|
0.47% |
| Netherlands |
|
0.47% |
| Panama |
|
0.38% |
| France |
|
0.37% |
| Jersey |
|
0.22% |
| Japan |
|
0.18% |
| Другие |
|
0.90% |
Валюта
| US Dollar |
|
94.82% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
1.34% |
| Australian Dollar |
|
1.22% |
| Japanese Yen |
|
0.31% |
| Другие |
|
2.31% |
