NAV15.11.2024 Zm.-0,0388 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,3043USD -0,47% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Allianz Gl.Investors 

Strategia inwestycyjna

Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in bonds from the US issued by coporates and/or governments. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield Bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a good credit rating. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-USD Currency Exposure. The Duration of Sub-Fund assets shall be between 3 and 9 years.
 

Cel inwestycyjny

Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 15.10.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan
Aktywa: 607,88 mln  EUR
Data startu: 01.03.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Allianz Gl.Investors
Adres: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.allianzgi.com
 

Aktywa

Obligacje
 
97,73%
Gotówka
 
1,82%
Inne
 
0,45%

Kraje

USA
 
87,03%
Irlandia
 
3,22%
Kanada
 
2,32%
Gotówka
 
1,82%
Wielka Brytania
 
1,38%
Kajmany
 
1,01%
Bermudy
 
0,70%
Liberia
 
0,55%
Holandia
 
0,47%
Szwajcaria
 
0,45%
Jersey
 
0,22%
Francja
 
0,19%
Panama
 
0,19%
Inne
 
0,45%

Waluty

Dolar amerykański
 
94,80%
Juan renminbi chiński
 
1,65%
Dolar australijski
 
1,42%
Jen japoński
 
0,29%
Inne
 
1,84%