AGIF-Allianz American Income AM USD
LU1560902808
AGIF-Allianz American Income AM USD/ LU1560902808 /
NAV15.11.2024 |
Zm.-0,0388 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,3043USD |
-0,47% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Strategia inwestycyjna
Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in bonds from the US issued by coporates and/or governments. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield Bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a good credit rating. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-USD Currency Exposure. The Duration of Sub-Fund assets shall be between 3 and 9 years.
Cel inwestycyjny
Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan |
Aktywa: |
607,88 mln
EUR
|
Data startu: |
01.03.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
- USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Allianz Gl.Investors |
Adres: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,73% |
Gotówka |
|
1,82% |
Inne |
|
0,45% |
Kraje
USA |
|
87,03% |
Irlandia |
|
3,22% |
Kanada |
|
2,32% |
Gotówka |
|
1,82% |
Wielka Brytania |
|
1,38% |
Kajmany |
|
1,01% |
Bermudy |
|
0,70% |
Liberia |
|
0,55% |
Holandia |
|
0,47% |
Szwajcaria |
|
0,45% |
Jersey |
|
0,22% |
Francja |
|
0,19% |
Panama |
|
0,19% |
Inne |
|
0,45% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
94,80% |
Juan renminbi chiński |
|
1,65% |
Dolar australijski |
|
1,42% |
Jen japoński |
|
0,29% |
Inne |
|
1,84% |