AGIF-Allianz American Income AM USD
LU1560902808
AGIF-Allianz American Income AM USD/ LU1560902808 /
NAV2024. 11. 15. |
Vált.-0,0388 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,3043USD |
-0,47% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Befektetési stratégia
Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in bonds from the US issued by coporates and/or governments. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield Bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a good credit rating. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-USD Currency Exposure. The Duration of Sub-Fund assets shall be between 3 and 9 years.
Befektetési cél
Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan |
Alap forgalma: |
607,88 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 03. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,73% |
Készpénz |
|
1,82% |
Egyéb |
|
0,45% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
87,03% |
Írország |
|
3,22% |
Kanada |
|
2,32% |
Készpénz |
|
1,82% |
Egyesült Királyság |
|
1,38% |
Kajmán-szigetek |
|
1,01% |
Bermuda |
|
0,70% |
Libéria |
|
0,55% |
Hollandia |
|
0,47% |
Svájc |
|
0,45% |
Jersey |
|
0,22% |
Franciaország |
|
0,19% |
Panama |
|
0,19% |
Egyéb |
|
0,45% |
Devizák
US Dollár |
|
94,80% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
1,65% |
Ausztrál Dollár |
|
1,42% |
Japán Yen |
|
0,29% |
Egyéb |
|
1,84% |