NAV2024. 11. 15. Vált.-0,0388 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3043USD -0,47% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) Allianz Gl.Investors 

Befektetési stratégia

Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested in bonds from the US issued by coporates and/or governments. Max. 60% of Sub-Fund assets may be invested in High Yield Bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in convertible bonds. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested in ABS and/or MBS with a good credit rating. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or (up to 10% of Sub-Fund assets) in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-USD Currency Exposure. The Duration of Sub-Fund assets shall be between 3 and 9 years.
 

Befektetési cél

Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 10. 15.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan
Alap forgalma: 607,88 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 03. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Allianz Gl.Investors
Cím: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.allianzgi.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,73%
Készpénz
 
1,82%
Egyéb
 
0,45%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
87,03%
Írország
 
3,22%
Kanada
 
2,32%
Készpénz
 
1,82%
Egyesült Királyság
 
1,38%
Kajmán-szigetek
 
1,01%
Bermuda
 
0,70%
Libéria
 
0,55%
Hollandia
 
0,47%
Svájc
 
0,45%
Jersey
 
0,22%
Franciaország
 
0,19%
Panama
 
0,19%
Egyéb
 
0,45%

Devizák

US Dollár
 
94,80%
Kínai Yüan Renminbi
 
1,65%
Ausztrál Dollár
 
1,42%
Japán Yen
 
0,29%
Egyéb
 
1,84%