RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz All China Equity P EUR/  LU1946895437  /

Fonds
NAV2024. 11. 13. Vált.-1,3999 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 246,1801EUR -0,11% Osztalékfizetés Részvény Kína (nagyobb) Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -2,38 2,85 2,56 3,48 6,70 -
2020 2,53 -1,54 -7,13 10,41 0,34 11,76 7,67 3,82 -0,79 5,59 1,95 6,49 +47,58%
2021 7,34 -3,10 -3,70 2,33 3,65 2,93 -11,60 -1,17 -1,14 3,33 -1,69 -1,35 -5,35%
2022 -4,73 -1,63 -9,70 -0,75 -0,75 8,25 -4,61 0,33 -10,53 -15,75 13,57 2,28 -24,38%
2023 7,79 -7,90 -0,68 -6,49 -5,90 0,95 6,63 -6,66 -1,77 -4,67 -0,47 -5,30 -23,06%
2024 -9,94 9,22 1,31 6,27 -0,99 -0,05 -2,81 -2,12 19,71 -2,48 3,29 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 20,78% 21,82% 20,22% 22,33% 22,59%
Sharpe ráta 0,99 0,76 0,41 -0,70 -0,10
Legjobb hónap +19,71% +19,71% +19,71% +19,71% +19,71%
Legrosszabb hónap -9,94% -2,81% -9,94% -15,75% -15,75%
Maximális veszteség -13,98% -13,98% -18,02% -51,34% -58,62%
Túlteljesítés +22,55% - +24,73% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz All China Equity PT... Újrabefektetés 1 080,5000 +10,89% -38,02%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 1 147,9600 +6,64% -34,21%
AGIF-Allianz All China Equity P2... Osztalékfizetés 1 071,3900 +11,29% -37,35%
AGIF-Allianz All China Equity P ... Osztalékfizetés 1 246,1801 +11,35% -33,33%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 1 106,3500 +11,33% -37,29%
AGIF-Allianz All China Equity PT... Újrabefektetés 1 011,7200 +6,44% -34,89%
AGIF-Allianz All China Equity IT... Újrabefektetés 655,5600 +11,78% -33,43%
AGIF-Allianz All China Equity WT... Újrabefektetés 670,7000 +11,92% -32,61%
Allianz All China Equity - WT6 -... Újrabefektetés 71,0700 +6,49% -
Allianz All China Equity - W6 - ... Osztalékfizetés 65,0400 +6,65% -
Allianz All China Equity - PT (C... Újrabefektetés 633,4400 +7,59% -
Allianz All China Equity - WT (H... Újrabefektetés 1 026,1801 +9,42% -
Allianz All China Equity - WT - ... Újrabefektetés 978,8800 +10,87% -
Allianz All China Equity - PT - ... Újrabefektetés 850,2800 +9,31% -
AGIF-Allianz All China Equity RT... Újrabefektetés 10,7650 +10,78% -38,20%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 8,6960 +7,69% -42,56%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 98,6900 +7,95% -44,09%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 10,1410 +9,82% -39,78%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 65,7200 +10,70% -34,28%
AGIF-Allianz All China Equity AT... Újrabefektetés 9,0310 +6,57% -
Allianz All China Equity - AT - ... Újrabefektetés 6,5016 +9,52% -
Allianz All China Equity - ET - ... Újrabefektetés 8,9606 +8,30% -
Allianz All China Equity - AT3 (... Újrabefektetés 92,8100 - -
AGIF-Allianz All China Equity A ... Osztalékfizetés 9,4520 +9,82% -39,80%
AGIF-Allianz All China Equity W ... Osztalékfizetés 1 177,9800 +12,23% -32,70%
AGIF-Allianz All China Equity IT... Újrabefektetés 1 226,6200 +10,92% -37,95%
AGIF-Allianz All China Equity A ... Osztalékfizetés 118,9700 +10,45% -35,13%

Teljesítmény

YTD  
+20,22%
6 Hónap  
+9,42%
1 Év  
+11,35%
3 Év
  -33,33%
5 Év  
+4,23%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,26%
Év
2023
  -23,06%
2022
  -24,38%
2021
  -5,35%
2020  
+47,58%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,85 EUR
2022. 12. 15. 4,03 EUR
2019. 12. 16. 9,81 EUR