AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 126.8100EUR | -0.03% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 75.38 млн EUR |
| Дата запуска: | 04.04.2007 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.20% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 45.16% | |
| Stocks | 43.04% | |
| Certificates | 8.83% | |
| Cash | 2.05% | |
| Other Assets | 0.75% | |
| Другие | 0.17% |
Страны
| Germany | 32.60% | |
| United States of America | 16.06% | |
| Netherlands | 9.00% | |
| Switzerland | 7.60% | |
| Denmark | 6.20% | |
| France | 5.38% | |
| Luxembourg | 5.35% | |
| Ireland | 5.25% | |
| Italy | 4.93% | |
| Norway | 2.19% | |
| Cash | 2.05% | |
| Austria | 1.34% | |
| United Kingdom | 1.13% | |
| Другие | 0.92% |
Валюта
| Euro | 64.08% | |
| US Dollar | 17.09% | |
| Swiss Franc | 6.64% | |
| Danish Krone | 6.24% | |
| Norwegian Kroner | 2.24% | |
| British Pound | 0.91% | |
| Другие | 2.80% |
