AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
| NAV01.08.2024 | Zm.-0,3200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 126,5800EUR | -0,25% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.04 |
| Last Distribution: | 15.05.2024 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 75,41 mln EUR |
| Data startu: | 04.04.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 45,16% | |
| Akcje | 40,55% | |
| Gotówka | 11,26% | |
| Cerytikaty | 2,31% | |
| Inne aktywa | 0,65% | |
| Inne | 0,07% |
Kraje
| Niemcy | 25,37% | |
| USA | 16,16% | |
| Gotówka | 11,26% | |
| Holandia | 10,46% | |
| Dania | 6,52% | |
| Szwajcaria | 6,42% | |
| Luxemburg | 5,33% | |
| Francja | 4,50% | |
| Włochy | 4,39% | |
| Irlandia | 4,18% | |
| Norwegia | 2,23% | |
| Austria | 1,30% | |
| Wielka Brytania | 1,15% | |
| Inne | 0,73% |
Waluty
| Euro | 55,70% | |
| Dolar amerykański | 16,19% | |
| Korona duńska | 6,56% | |
| Frank szwajcarski | 6,47% | |
| Korona norweska | 2,26% | |
| Funt brytyjski | 0,91% | |
| Inne | 11,91% |
