AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
| NAV2024. 11. 13. | Vált.-0,5200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 124,1600EUR | -0,42% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 05. 15. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 73,57 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2007. 04. 04. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Részvények | 50,48% | |
| Kötvények | 45,08% | |
| Készpénz | 3,67% | |
| Egyéb eszközök | 0,77% |
Országok
| Németország | 26,15% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 21,86% | |
| Franciaország | 9,90% | |
| Hollandia | 9,37% | |
| Svájc | 8,55% | |
| Dánia | 6,51% | |
| Luxemburg | 5,25% | |
| Írország | 4,22% | |
| Készpénz | 3,67% | |
| Ausztria | 1,87% | |
| Norvégia | 1,66% | |
| Egyesült Királyság | 0,24% | |
| Egyéb | 0,75% |
Devizák
| Euro | 56,97% | |
| US Dollár | 21,86% | |
| Svájci Frank | 8,55% | |
| Dán Korona | 6,51% | |
| Norvég Korona | 1,66% | |
| Egyéb | 4,45% |
