AF Value Invest UI
DE000A0MKQ32
AF Value Invest UI/ DE000A0MKQ32 /
NAV13.11.2024 |
Diff.-0.5200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
124.1600EUR |
-0.42% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
15.05.2024 |
Depotbank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
73.57 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
04.04.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.20% |
Mindestveranlagung: |
0.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.10% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
50.48% |
Anleihen |
|
45.08% |
Barmittel |
|
3.67% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
0.77% |
Länder
Deutschland |
|
26.15% |
USA |
|
21.86% |
Frankreich |
|
9.90% |
Niederlande |
|
9.37% |
Schweiz |
|
8.55% |
Dänemark |
|
6.51% |
Luxemburg |
|
5.25% |
Irland |
|
4.22% |
Barmittel |
|
3.67% |
Österreich |
|
1.87% |
Norwegen |
|
1.66% |
Vereinigtes Königreich |
|
0.24% |
Sonstige |
|
0.75% |
Währungen
Euro |
|
56.97% |
US-Dollar |
|
21.86% |
Schweizer Franken |
|
8.55% |
Dänische Krone |
|
6.51% |
Norwegische Krone |
|
1.66% |
Sonstige |
|
4.45% |