AES Strategie Defensiv/ DE000A111ZD6 /
| Стоимость чистых активов08.11.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 54.7900EUR | +0.20% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.04.2024 |
| Депозитарный банк: | UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 14.27 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.45% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Bonds | 49.63% | |
| Stocks | 36.61% | |
| Mutual Funds | 13.75% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Germany | 41.28% | |
| United States of America | 13.71% | |
| Netherlands | 13.44% | |
| France | 6.37% | |
| Switzerland | 3.01% | |
| Austria | 1.47% | |
| United Kingdom | 1.39% | |
| Belgium | 1.07% | |
| Finland | 1.05% | |
| Canada | 0.93% | |
| Luxembourg | 0.88% | |
| Cayman Islands | 0.88% | |
| Supranational | 0.77% | |
| Другие | 13.75% |
Валюта
| Euro | 65.70% | |
| US Dollar | 14.57% | |
| Swiss Franc | 3.01% | |
| Canadian Dollar | 0.93% | |
| British Pound | 0.91% | |
| South African Rand | 0.77% | |
| Hong Kong Dollar | 0.36% | |
| Другие | 13.75% |
