AES Strategie Defensiv/ DE000A111ZD6 /
| NAV04.10.2024 | Zm.-0,1300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 54,5000EUR | -0,24% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | HANSAINVEST ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.04.2024 |
| Bank depozytariusz: | UBS Europe SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 14,17 mln EUR |
| Data startu: | 03.11.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,45% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,06% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Adres: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Aktywa
| Obligacje | 49,67% | |
| Akcje | 36,67% | |
| Fundusze inwestycyjne | 13,66% |
Kraje
| Niemcy | 41,52% | |
| USA | 14,12% | |
| Holandia | 12,76% | |
| Francja | 6,15% | |
| Szwajcaria | 2,99% | |
| Wielka Brytania | 1,96% | |
| Austria | 1,44% | |
| Belgia | 1,09% | |
| Finlandia | 1,07% | |
| Kanada | 0,95% | |
| Luxemburg | 0,88% | |
| Ponadnarodowa | 0,72% | |
| Kajmany | 0,69% | |
| Inne | 13,66% |
Waluty
| Euro | 65,02% | |
| Dolar amerykański | 15,45% | |
| Frank szwajcarski | 2,99% | |
| Dolar kanadyjski | 0,95% | |
| Funt brytyjski | 0,89% | |
| Rand południowoafrykański | 0,72% | |
| Dolar hongkoński | 0,32% | |
| Inne | 13,66% |
