AES Strategie Defensiv/ DE000A111ZD6 /
| NAV2024. 10. 04. | Vált.-0,1300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 54,5000EUR | -0,24% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 04. 15. |
| Letétkezelő bank: | UBS Europe SE |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 14,17 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2014. 11. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,45% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,06% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Kötvények | 49,67% | |
| Részvények | 36,67% | |
| Alapok | 13,66% |
Országok
| Németország | 41,52% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 14,12% | |
| Hollandia | 12,76% | |
| Franciaország | 6,15% | |
| Svájc | 2,99% | |
| Egyesült Királyság | 1,96% | |
| Ausztria | 1,44% | |
| Belgium | 1,09% | |
| Finnország | 1,07% | |
| Kanada | 0,95% | |
| Luxemburg | 0,88% | |
| Supernational | 0,72% | |
| Kajmán-szigetek | 0,69% | |
| Egyéb | 13,66% |
Devizák
| Euro | 65,02% | |
| US Dollár | 15,45% | |
| Svájci Frank | 2,99% | |
| Kanadai Dollár | 0,95% | |
| Brit Font | 0,89% | |
| Dél-Afrikai Rand | 0,72% | |
| Hong Kongi Dollár | 0,32% | |
| Egyéb | 13,66% |
