ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AEPI-Allianz Strategy 15 AT H USD/  LU2105731785  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.10.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.4000USD -0.22% reinvestment Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 0.47 0.60 0.49 1.00 0.26 0.34 0.14 2.30 0.32 -
2021 -0.28 -1.29 0.81 0.34 -0.34 0.70 2.42 0.58 -2.07 0.16 1.05 -0.16 +1.86%
2022 -2.53 -2.37 -0.51 -2.02 -1.16 -2.55 1.24 -1.55 -1.86 0.61 0.66 -1.35 -12.68%
2023 0.82 -0.64 1.04 0.47 0.84 0.42 0.42 -0.13 -1.62 -0.01 2.92 2.81 +7.50%
2024 0.04 -0.02 2.07 -1.16 0.14 0.76 1.43 0.58 1.12 -0.46 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.97% 4.08% 3.98% 3.91% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 0.82 1.91 -0.87 -
Лучший месяц +2.81% +1.43% +2.92% +2.92% +2.92%
Худший месяц -1.16% -1.16% -1.16% -2.55% -2.55%
Максимальный убыток -1.77% -1.51% -1.77% -13.60% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Strategy 15 - CT - EUR reinvestment 157.5100 +8.88% -5.91%
Allianz Strategy 15 - W - EUR paying dividend 949.8400 +9.85% -3.34%
Allianz Strategy 15 - WT - EUR reinvestment 1,147.3300 +9.85% -3.35%
Allianz Strategy 15 - IT - EUR reinvestment 1,062.1600 +8.87% -5.92%
AEPI-Allianz Strategy 15 RT EUR reinvestment 105.6700 +9.58% -4.06%
AEPI-Allianz Strategy 15 AT H US... reinvestment 102.4000 +10.81% -0.41%
AEPI-Allianz Strategy 15 C2 EUR paying dividend 92.1300 +9.43% -4.47%
Allianz Strategy 15 - AT - EUR reinvestment 108.7200 +8.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.56%
6 месяцев  
+3.25%
1 год  
+10.81%
3 года
  -0.41%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.40%
Год
2023  
+7.50%
2022
  -12.68%
2021  
+1.86%