ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon US High Yield Bd.K GBP/  IE00BZCNV644  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение+0.0595 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.7154GBP +0.44% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.40 1.58 2.09 -1.76 3.08 -0.57 -
2022 -1.53 -0.87 0.65 0.74 0.30 -2.90 5.41 2.43 -0.60 0.79 -2.12 -1.77 +0.25%
2023 1.25 0.12 -1.54 -0.63 0.47 -1.07 0.14 1.64 1.82 -0.60 1.14 2.18 +4.96%
2024 0.20 0.83 1.60 -1.57 0.30 1.53 0.55 -0.85 -0.51 3.11 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.94% 5.36% 6.36% 8.71% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 1.00 0.90 0.14 -
Лучший месяц +3.11% +3.11% +3.11% +5.41% -
Худший месяц -1.57% -1.57% -1.57% -2.90% -
Максимальный убыток -2.45% -2.45% -2.45% -10.54% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon US High Yield Bd.I EUR reinvestment 14.0275 +11.91% +12.94%
Aegon US High Yield Bd.K EUR reinvestment 14.2474 +12.33% +13.79%
Aegon US High Yield Bd.K EUR H reinvestment 11.2885 +13.24% +0.14%
Aegon US High Yield Bd.K GBP reinvestment 13.7154 +8.77% +13.28%
Aegon US High Yield Bd.I USD reinvestment 12.9649 +15.00% +5.72%
Aegon US High Yield Bd.Fd. I EUR... reinvestment 11.2081 +12.97% -0.53%
Aegon US High Yield Bd.Fd. K EUR... paying dividend 9.7199 +13.28% -8.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.25%
6 месяцев  
+4.16%
1 год  
+8.77%
3 года  
+13.28%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.83%
Год
2023  
+4.96%
2022  
+0.25%