Aegon US High Yield Bd.Fd. K EUR H
IE00BLF7W171
Aegon US High Yield Bd.Fd. K EUR H/ IE00BLF7W171 /
NAV19.07.2024 |
Zm.-0,0129 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,6800EUR |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.
Cel inwestycyjny
The investment objective is to provide long term capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to GBP) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
02.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
374,89 mln
USD
|
Data startu: |
19.06.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimalna inwestycja: |
20 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Kraje
USA |
|
84,95% |
Kanada |
|
3,69% |
Wielka Brytania |
|
2,79% |
Holandia |
|
1,79% |
Australia |
|
1,50% |
Włochy |
|
1,50% |
Francja |
|
1,20% |
Niemcy |
|
1,10% |
Inne |
|
1,48% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,11% |
Euro |
|
1,69% |
Funt brytyjski |
|
0,90% |
Inne |
|
0,30% |