NAV19.07.2024 Zm.-0,0129 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,6800EUR -0,13% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane Aegon AM 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The investment manager's strategy is to seek to achieve high returns for the Fund while maintaining an average high yield bonds risk profile. The bonds held by the Fund will be primarily denominated in USD, although some portfolio securities may be denominated in EUR or in the currency of another European country which is not a member of the Euro and are issued by US companies or institutions.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to provide long term capital growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to GBP)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 02.05.2024
Bank depozytariusz: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 374,89 mln  USD
Data startu: 19.06.2020
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimalna inwestycja: 20 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aegon AM
Adres: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.aegonam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

USA
 
84,95%
Kanada
 
3,69%
Wielka Brytania
 
2,79%
Holandia
 
1,79%
Australia
 
1,50%
Włochy
 
1,50%
Francja
 
1,20%
Niemcy
 
1,10%
Inne
 
1,48%

Waluty

Dolar amerykański
 
97,11%
Euro
 
1,69%
Funt brytyjski
 
0,90%
Inne
 
0,30%