Aegon Strategic Global Bd.F.J USD/ IE000FJ06PP3 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 | Изменение-0.0007 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.9855USD | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | -3.43 | -0.53 | -6.63 | 5.26 | -3.32 | -6.36 | -0.95 | 5.81 | -0.64 | - |
| 2023 | 4.98 | -2.81 | -0.99 | 1.53 | -0.96 | -1.45 | 1.40 | -0.59 | -2.30 | -1.27 | 6.88 | 5.64 | +9.89% |
| 2024 | 0.87 | -1.68 | 2.48 | -1.93 | 1.11 | 1.94 | 3.04 | 2.67 | 2.11 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.54% | 5.41% | 7.18% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.13 | 2.84 | 2.70 | - | - |
| Лучший месяц | +5.64% | +3.04% | +6.88% | +6.88% | - |
| Худший месяц | -1.93% | -1.93% | -2.30% | -6.63% | - |
| Максимальный убыток | -2.65% | -2.47% | -3.42% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 12.1322 | +15.95% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.J US... | reinvestment | 10.9855 | +22.82% | - | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.S CH... | reinvestment | 9.3781 | +17.62% | -5.88% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B US... | reinvestment | 13.9496 | +22.70% | +4.49% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | paying dividend | 6.8560 | +20.58% | +0.76% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B GB... | reinvestment | 15.7871 | +22.03% | +1.89% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.5969 | +22.54% | +4.10% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 12,223.6621 | +20.37% | -2.20% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 10.0606 | +20.55% | -1.62% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A GB... | reinvestment | 15.1718 | +21.14% | -0.28% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.A CH... | reinvestment | 12.2403 | +16.61% | -8.41% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.0993 | +20.99% | +0.16% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 10.3267 | +21.70% | +1.95% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 15.4070 | +22.70% | +4.48% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | paying dividend | 8.6819 | +20.52% | -1.88% | |
| Aegon Strategic Global Bd.F.B EU... | reinvestment | 12.9846 | +20.46% | -2.04% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 13.5982 | +19.61% | -4.08% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | reinvestment | 16.6680 | +21.79% | +2.17% | |
| Aegon Strategic Global Bond Fund... | paying dividend | 8.6945 | +19.58% | -4.17% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.06% | ||
| 1 год | +22.82% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.86% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.89% | ||
