Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE000CVN3OT8
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE000CVN3OT8 /
NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0266 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,4274USD |
+0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
Alap forgalma: |
286,91 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 08. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Országok
Észak-Amerika |
|
47,40% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
30,60% |
Egyesült Királyság |
|
15,80% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
3,60% |
Japán |
|
0,40% |
Egyéb |
|
2,20% |