Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0089 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.7974USD |
-0.08% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Объем фонда: |
266.96 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.04.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| North America |
|
47.40% |
| Europe ex UK |
|
30.60% |
| United Kingdom |
|
15.80% |
| Pacific ex Japan |
|
3.60% |
| Japan |
|
0.40% |
| Другие |
|
2.20% |
