Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
| NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0157 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,9447USD |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Aktywa: |
266,96 mln
USD
|
| Data startu: |
15.04.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Kraje
| Ameryka Północna |
|
47,40% |
| Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
30,60% |
| Wielka Brytania |
|
15,80% |
| Pacyfik poza Japonią |
|
3,60% |
| Japonia |
|
0,40% |
| Inne |
|
2,20% |
