Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
NAV23.08.2024 |
Zm.-0,0157 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,9447USD |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
Aktywa: |
266,96 mln
USD
|
Data startu: |
15.04.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,35% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Kraje
Ameryka Północna |
|
47,40% |
Europa z wyjątkiem Wielkiej Brytanii |
|
30,60% |
Wielka Brytania |
|
15,80% |
Pacyfik poza Japonią |
|
3,60% |
Japonia |
|
0,40% |
Inne |
|
2,20% |