Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
| NAV2024. 07. 02. |
Vált.-0,0077 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,6203USD |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Alap forgalma: |
266,96 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 04. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Országok
| Észak-Amerika |
|
47,40% |
| Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
30,60% |
| Egyesült Királyság |
|
15,80% |
| Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
3,60% |
| Japán |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
2,20% |
