Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
| NAV02/07/2024 |
Diferencia-0.0077 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 11.6203USD |
-0.07% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Inicio del año fiscal: |
01/11 |
| Última distribución: |
01/05/2024 |
| Banco depositario: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| País de origen: |
Ireland |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Volumen de fondo: |
266.96 millones
USD
|
| Fecha de fundación: |
15/04/2010 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.35% |
| Inversión mínima: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Aegon AM |
| Dirección: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| País: |
Netherlands |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Países
| North America |
|
47.40% |
| Europe ex UK |
|
30.60% |
| United Kingdom |
|
15.80% |
| Pacific ex Japan |
|
3.60% |
| Japan |
|
0.40% |
| Otros |
|
2.20% |
