Aegon High Yield Global Bd.F.S EUR H
IE00BG1D1511
Aegon High Yield Global Bd.F.S EUR H/ IE00BG1D1511 /
NAV01.11.2024 |
Zm.-0,0685 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,9622EUR |
-0,76% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
To maximise total return (income plus capital).
The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset). The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
Cel inwestycyjny
To maximise total return (income plus capital).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
01.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Hanson, Mark Benbow |
Aktywa: |
754,41 mln
USD
|
Data startu: |
03.07.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimalna inwestycja: |
100 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,84% |
Gotówka |
|
2,20% |
Akcje |
|
0,27% |
Inne |
|
3,69% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
23,92% |
USA |
|
15,79% |
Włochy |
|
9,78% |
Luxemburg |
|
6,73% |
Holandia |
|
5,75% |
Niemcy |
|
5,30% |
Szwecja |
|
3,35% |
Francja |
|
3,09% |
Jersey |
|
3,07% |
Grecja |
|
2,52% |
Austria |
|
2,23% |
Gotówka |
|
2,20% |
Norwegia |
|
1,63% |
Turcja |
|
1,62% |
Czechy |
|
1,32% |
Inne |
|
11,70% |