NAV01.11.2024 Zm.-0,0685 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,9622EUR -0,76% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM 

Strategia inwestycyjna

To maximise total return (income plus capital). The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset). The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
 

Cel inwestycyjny

To maximise total return (income plus capital).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 01.10.2024
Bank depozytariusz: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Thomas Hanson, Mark Benbow
Aktywa: 754,41 mln  USD
Data startu: 03.07.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimalna inwestycja: 100 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aegon AM
Adres: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.aegonam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
93,84%
Gotówka
 
2,20%
Akcje
 
0,27%
Inne
 
3,69%

Kraje

Wielka Brytania
 
23,92%
USA
 
15,79%
Włochy
 
9,78%
Luxemburg
 
6,73%
Holandia
 
5,75%
Niemcy
 
5,30%
Szwecja
 
3,35%
Francja
 
3,09%
Jersey
 
3,07%
Grecja
 
2,52%
Austria
 
2,23%
Gotówka
 
2,20%
Norwegia
 
1,63%
Turcja
 
1,62%
Czechy
 
1,32%
Inne
 
11,70%