NAV2024. 11. 01. Vált.-0,0685 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,9622EUR -0,76% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM 

Befektetési stratégia

To maximise total return (income plus capital). The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset). The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
 

Befektetési cél

To maximise total return (income plus capital).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Thomas Hanson, Mark Benbow
Alap forgalma: 754,41 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 07. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,45%
Minimum befektetés: 100 000 000,00 EUR
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Aegon AM
Cím: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.aegonam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
93,84%
Készpénz
 
2,20%
Részvények
 
0,27%
Egyéb
 
3,69%

Országok

Egyesült Királyság
 
23,92%
Amerikai Egyesült Államok
 
15,79%
Olaszország
 
9,78%
Luxemburg
 
6,73%
Hollandia
 
5,75%
Németország
 
5,30%
Svédország
 
3,35%
Franciaország
 
3,09%
Jersey
 
3,07%
Görögország
 
2,52%
Ausztria
 
2,23%
Készpénz
 
2,20%
Norvégia
 
1,63%
Törökország
 
1,62%
Csehország
 
1,32%
Egyéb
 
11,70%