Aegon High Yield Global Bd.F.S EUR H
IE00BG1D1511
Aegon High Yield Global Bd.F.S EUR H/ IE00BG1D1511 /
NAV2024. 11. 01. |
Vált.-0,0685 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,9622EUR |
-0,76% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Befektetési stratégia
To maximise total return (income plus capital).
The Fund may also invest in derivatives (financial contracts whose value is linked to an underlying asset). The Fund may invest up to 20% in emerging markets. In investment terms, this means those economies that are still developing. The Fund may invest up to 20% in contingent convertible bonds (CoCos) being a type of bond which has the potential to convert to equity dependent/contingent upon a specific event. Within the limits set out above, the Fund has discretion in its choice of investments and is not restricted by market sector. It may also hold a limited range of other investments and it is not constrained by any benchmark or index.
Befektetési cél
To maximise total return (income plus capital).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Hanson, Mark Benbow |
Alap forgalma: |
754,41 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 07. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
100 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,84% |
Készpénz |
|
2,20% |
Részvények |
|
0,27% |
Egyéb |
|
3,69% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,92% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,79% |
Olaszország |
|
9,78% |
Luxemburg |
|
6,73% |
Hollandia |
|
5,75% |
Németország |
|
5,30% |
Svédország |
|
3,35% |
Franciaország |
|
3,09% |
Jersey |
|
3,07% |
Görögország |
|
2,52% |
Ausztria |
|
2,23% |
Készpénz |
|
2,20% |
Norvégia |
|
1,63% |
Törökország |
|
1,62% |
Csehország |
|
1,32% |
Egyéb |
|
11,70% |