SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Aegon High Yield Global Bd.F.A USD/  IE00B2496206  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.+0,0039 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,3236USD +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Aegon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,48 0,39 1,31 -1,17 0,81 0,14 -0,97 0,19 -0,25 -2,19 1,53 -0,77%
2022 -1,35 -3,15 0,08 -2,39 -2,94 -6,57 4,21 -1,75 -2,57 0,28 1,77 -0,10 -13,92%
2023 3,68 -2,22 -1,50 1,26 -0,84 1,02 1,96 0,13 -0,04 -0,98 1,66 3,34 +7,54%
2024 1,00 0,33 1,48 -1,31 0,03 -0,12 0,72 0,13 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,36% 3,41% 4,25% 5,54% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,00 -0,50 0,77 -0,98 -
Najlepszy miesiąc +3,34% +1,48% +3,34% +4,21% -
Najgorszy miesiąc -1,31% -1,31% -1,31% -6,57% -
Maksymalna strata -2,19% -2,19% -3,59% -18,22% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Aegon High Yield Global Bd.F.S U... z reinwestycją 12,3328 +14,31% -
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... z reinwestycją 21,4182 +13,80% +12,73%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,5804 +13,99% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 12,0546 +14,20% +14,74%
Aegon High Yield Global Bd.F.A G... płacące dywidendę 4,5698 +6,33% -7,23%
Aegon High Yield Global Bd.F.A U... płacące dywidendę 10,3236 +6,80% -5,56%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,4471 +12,61% +9,91%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,6920 +13,26% +11,88%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... płacące dywidendę 9,3207 +12,32% +8,41%
Aegon High Yield Global Bd.F.B E... z reinwestycją 17,3309 +12,34% +8,42%
Aegon High Yield Global Bd.F.B G... płacące dywidendę 10,0531 +13,79% +12,67%
Aegon High Yield Global Bd.F.S E... płacące dywidendę 8,9694 +12,51% +8,77%
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... z reinwestycją 11,8405 +14,20% -
Aegon High Yield Global Bd.F.B U... z reinwestycją 10,9854 +5,39% -7,21%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,5627 +14,20% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... płacące dywidendę 10,6048 +10,29% -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,5479 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 11,3021 - -
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 13,9196 +9,60% +4,01%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 18,1019 +13,36% +12,16%
Aegon High Yield Global Bond Fun... płacące dywidendę 5,8355 +11,51% +5,98%
Aegon High Yield Global Bond Fun... z reinwestycją 16,1606 +11,52% +6,07%
Aegon High Yield Global Bd.F.A C... z reinwestycją 14,8287 +8,87% +1,72%

Wyniki

YTD  
+2,26%
6 miesięcy  
+0,92%
1 rok  
+6,80%
3 lata
  -5,56%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -6,07%
Rok
2023  
+7,54%
2022
  -13,92%
2021
  -0,77%
 

Dywidendy

01.02.2024 0,21 USD
01.08.2023 0,19 USD