Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist
IE00BYYPFK35
Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/ IE00BYYPFK35 /
| Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-0.0712 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.2074GBP |
-0.69% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Объем фонда: |
121.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
21.04.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Активы
| Bonds |
|
47.00% |
| Stocks |
|
34.40% |
| Real Estate |
|
4.70% |
| Cash and Other Assets |
|
1.90% |
| Другие |
|
12.00% |
Страны
| North America |
|
38.25% |
| Europe ex UK |
|
24.78% |
| United Kingdom |
|
22.28% |
| Pacific ex Japan |
|
9.09% |
| Japan |
|
3.50% |
| Africa (All) |
|
0.20% |
| Другие |
|
1.90% |
Валюта
| US Dollar |
|
41.40% |
| Euro |
|
24.00% |
| British Pound |
|
21.40% |
| Swiss Franc |
|
3.10% |
| Japanese Yen |
|
3.00% |
| Другие |
|
7.10% |
