Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist
IE00BYYPFK35
Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/ IE00BYYPFK35 /
NAV06/09/2024 |
Diferencia+0.0087 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.3011GBP |
+0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Objetivo de inversión
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
País de origen: |
Ireland |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Volumen de fondo: |
121.37 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
21/04/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
500,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.50% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Aegon AM |
Dirección: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Activos
Bonds |
|
47.00% |
Stocks |
|
34.40% |
Real Estate |
|
4.70% |
Cash and Other Assets |
|
1.90% |
Otros |
|
12.00% |
Países
North America |
|
38.25% |
Europe ex UK |
|
24.78% |
United Kingdom |
|
22.28% |
Pacific ex Japan |
|
9.09% |
Japan |
|
3.50% |
Africa (All) |
|
0.20% |
Otros |
|
1.90% |
Divisas
US Dollar |
|
41.40% |
Euro |
|
24.00% |
British Pound |
|
21.40% |
Swiss Franc |
|
3.10% |
Japanese Yen |
|
3.00% |
Otros |
|
7.10% |