Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/  IE000GR49RB0  /

Fonds
NAV05/07/2024 Chg.+0.1207 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.5290EUR +1.16% reinvestment Mixed Fund Worldwide Aegon AM 

Stratégie d'investissement

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
 

Objectif d'investissement

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/11
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Actif net: 121.37 Mio.  EUR
Date de lancement: 28/09/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.55%
Investissement minimum: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.50%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Aegon AM
Adresse: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Pays: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Actifs

Bonds
 
47.00%
Stocks
 
34.40%
Real Estate
 
4.70%
Cash and Other Assets
 
1.90%
Autres
 
12.00%

Pays

North America
 
38.25%
Europe ex UK
 
24.78%
United Kingdom
 
22.28%
Pacific ex Japan
 
9.09%
Japan
 
3.50%
Africa (All)
 
0.20%
Autres
 
1.90%

Monnaies

US Dollar
 
41.40%
Euro
 
24.00%
British Pound
 
21.40%
Swiss Franc
 
3.10%
Japanese Yen
 
3.00%
Autres
 
7.10%