Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap
IE000GR49RB0
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
NAV8/30/2024 |
Chg.-0.0803 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.3492EUR |
-0.77% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Investment goal
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Fund volume: |
121.37 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/28/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.55% |
Minimum investment: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Aegon AM |
Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Assets
Bonds |
|
47.00% |
Stocks |
|
34.40% |
Real Estate |
|
4.70% |
Cash and Other Assets |
|
1.90% |
Others |
|
12.00% |
Countries
North America |
|
38.25% |
Europe ex UK |
|
24.78% |
United Kingdom |
|
22.28% |
Pacific ex Japan |
|
9.09% |
Japan |
|
3.50% |
Africa (All) |
|
0.20% |
Others |
|
1.90% |
Currencies
US Dollar |
|
41.40% |
Euro |
|
24.00% |
British Pound |
|
21.40% |
Swiss Franc |
|
3.10% |
Japanese Yen |
|
3.00% |
Others |
|
7.10% |