Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap
IE000GR49RB0
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
NAV30.08.2024 |
Diff.-0.0803 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.3492EUR |
-0.77% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Aegon AM ▶ |
Investmentstrategie
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren. Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren. Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High- Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerte und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.
Investmentziel
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Fondsvolumen: |
121.37 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
28.09.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
500'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.50% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Aegon AM |
Adresse: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
47.00% |
Aktien |
|
34.40% |
Immobilien |
|
4.70% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
1.90% |
Sonstige |
|
12.00% |
Länder
Nordamerika |
|
38.25% |
Europa ohne Großbritannien |
|
24.78% |
Vereinigtes Königreich |
|
22.28% |
Pazifik ohne Japan |
|
9.09% |
Japan |
|
3.50% |
Afrika (gesamt) |
|
0.20% |
Sonstige |
|
1.90% |
Währungen
US-Dollar |
|
41.40% |
Euro |
|
24.00% |
Britisches Pfund |
|
21.40% |
Schweizer Franken |
|
3.10% |
Japanischer Yen |
|
3.00% |
Sonstige |
|
7.10% |