Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap
IE000GR49RB0
Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
NAV08.11.2024 |
Diff.-0,0958 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,5220EUR |
-0,90% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Aegon AM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.
Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Fondsvolumen: |
125,7 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
28.09.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,55% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,50% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Aegon AM |
Adresse: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
44,95% |
Aktien |
|
37,16% |
Immobilien |
|
4,20% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
2,20% |
Sonstige |
|
11,49% |
Länder
Nordamerika |
|
39,36% |
Europa ohne Großbritannien |
|
23,68% |
Vereinigtes Königreich |
|
21,08% |
Pazifik ohne Japan |
|
9,39% |
Japan |
|
4,20% |
Sonstige |
|
2,29% |
Währungen
US-Dollar |
|
39,66% |
Euro |
|
21,88% |
Britisches Pfund |
|
20,98% |
Japanischer Yen |
|
3,80% |
Taiwanesischer Dollar |
|
3,60% |
Sonstige |
|
10,08% |