Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C USD/ IE00BDCVTL56 /
| NAV01/11/2024 | Chg.-0.1768 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 10.0114USD | -1.74% | paying dividend | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.12 | -0.28 | -0.05 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 0.65 | 0.30 | -0.58 | -0.43 | -1.31 | -0.22% |
| 2019 | 2.22 | 1.13 | 0.82 | 0.93 | 0.05 | 1.28 | 0.51 | 0.65 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | 0.70 | +9.91% |
| 2020 | 0.15 | -0.67 | -10.01 | 5.67 | 2.40 | 1.91 | 1.48 | 0.82 | -0.22 | 0.67 | 3.15 | 0.76 | +5.43% |
| 2021 | 0.30 | 0.60 | 0.49 | 0.66 | 0.26 | 0.49 | 0.15 | 0.30 | -0.13 | -0.08 | -0.23 | 0.81 | +3.66% |
| 2022 | -0.75 | -0.70 | 0.07 | -1.19 | -0.44 | -3.42 | 2.54 | 0.64 | -2.22 | 1.56 | 2.24 | 0.37 | -1.47% |
| 2023 | 2.13 | 0.27 | 0.38 | 0.96 | 0.41 | 0.06 | 1.20 | 0.45 | 0.05 | 0.02 | 2.50 | 1.79 | +10.66% |
| 2024 | 0.53 | 0.36 | 0.74 | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | 0.36 | -1.74 | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 2.33% | 2.70% | 2.32% | 2.92% | 3.88% |
| Ratio de Sharpe | 0.88 | 0.59 | 2.38 | 0.51 | 0.42 |
| Le meilleur mois | +1.79% | +0.97% | +2.50% | +2.54% | +5.67% |
| Le plus défavorable mois | -1.74% | -1.74% | -1.74% | -3.42% | -10.01% |
| Perte maximale | -1.77% | -1.77% | -1.77% | -6.68% | -14.90% |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | reinvestment | 13.9073 | +10.27% | +15.74% | |
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | reinvestment | 14.0993 | +10.43% | +16.26% | |
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | paying dividend | 10.0114 | +8.57% | +14.30% |
Performance
| CAD | +4.23% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +2.32% | ||
| 1 An | +8.57% | ||
| 3 Ans | +14.30% | ||
| 5 Ans | +25.64% | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +36.37% | ||
| Année | |||
| 2023 | +10.66% | ||
| 2022 | -1.47% | ||
| 2021 | +3.66% | ||
| 2020 | +5.43% | ||
| 2019 | +9.91% | ||
| 2018 | -0.22% | ||
Dividendes
| 01/08/2024 | 0.16 USD |
| 01/05/2024 | 0.16 USD |
| 01/02/2024 | 0.16 USD |
| 01/11/2023 | 0.15 USD |
| 01/08/2023 | 0.15 USD |
| 02/05/2023 | 0.14 USD |
| 01/02/2023 | 0.15 USD |
| 01/11/2022 | 0.14 USD |
| 02/08/2022 | 0.12 USD |
| 03/05/2022 | 0.11 USD |
| 01/02/2022 | 0.10 USD |
| 01/11/2021 | 0.10 USD |
| 03/08/2021 | 0.10 USD |
| 04/05/2021 | 0.10 USD |
| 01/02/2021 | 0.10 USD |
| 02/11/2020 | 0.10 USD |
| 04/08/2020 | 0.11 USD |
| 01/05/2020 | 0.10 USD |
| 03/02/2020 | 0.11 USD |
| 01/11/2019 | 0.11 USD |
| 01/08/2019 | 0.11 USD |
| 01/05/2019 | 0.10 USD |
| 01/02/2019 | 0.11 USD |
| 01/11/2018 | 0.10 USD |
| 01/08/2018 | 0.09 USD |
| 01/05/2018 | 0.08 USD |
| 01/02/2018 | 0.08 USD |
