AEGON European Bond Fund I EUR
NL0000685360
AEGON European Bond Fund I EUR/ NL0000685360 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0149 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
4.4652EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
- |
Место жительства фонда: |
Netherlands |
Разрешение на распространение: |
- |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
33.23 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.05.2000 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
- |
Max. Administration Fee: |
0.12% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
- |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Aegon AM |
Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.aegonam.com
|