AEGON European Bond Fund I EUR/ NL0000685360 /
| NAV19/07/2024 | Diferencia-0.0149 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 4.4652EUR | -0.33% | paying dividend | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Datos maestros
| Tipo de beneficio: | paying dividend |
|---|---|
| Categoría de fondos: | Bonds |
| Región: | Europe |
| Sucursal: | Government Bonds |
| Punto de referencia: | ICE BAML European Union Government Bond Index (Hedged to Euro) |
| Inicio del año fiscal: | 01/01 |
| Última distribución: | - |
| Banco depositario: | - |
| País de origen: | Netherlands |
| Permiso de distribución: | - |
| Gestor de fondo: | - |
| Volumen de fondo: | 33.23 millones EUR |
| Fecha de fundación: | 02/05/2000 |
| Enfoque de la inversión: | - |
Condiciones
| Recargo de emisión: | - |
|---|---|
| Max. Comisión de administración: | 0.12% |
| Inversión mínima: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Cargo por amortización: | - |
| Prospecto simplificado: | - |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: | Aegon AM |
|---|---|
| Dirección: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| País: | Netherlands |
| Internet: | www.aegonam.com |
Activos
| Bonds | 100.00% |
Países
| Europe | 100.00% |
