Aegon Euro Credits Fd.I EUR
IE00BZ005B08
Aegon Euro Credits Fd.I EUR/ IE00BZ005B08 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.0120 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.7025EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Инвестиционная стратегия
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing directly in fixed or floating investment grade corporate bonds and notes, which are either denominated in Euro or denominated in another currency with the currency risk hedged back to Euro or by investing indirectly in collective investment schemes. Such bonds and notes may include bonds issued by issuers that are majority or wholly owned by governmental or municipal bodies, which have not guaranteed such bonds.
Инвестиционная цель
The investment objective is to provide long term capital growth.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Johan Rol, Spencer Hogeweg |
| Объем фонда: |
1.64 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
24.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.19% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Aegon AM |
| Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
| United States of America |
|
25.06% |
| France |
|
15.78% |
| United Kingdom |
|
11.69% |
| Germany |
|
8.39% |
| Netherlands |
|
7.99% |
| Spain |
|
4.80% |
| Switzerland |
|
4.20% |
| Australia |
|
3.60% |
| Cash |
|
3.60% |
| Другие |
|
14.89% |
