Aegon Euro Credits Fd.I EUR
IE00BZ005B08
Aegon Euro Credits Fd.I EUR/ IE00BZ005B08 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.-0,0120 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7025EUR |
-0,11% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing directly in fixed or floating investment grade corporate bonds and notes, which are either denominated in Euro or denominated in another currency with the currency risk hedged back to Euro or by investing indirectly in collective investment schemes. Such bonds and notes may include bonds issued by issuers that are majority or wholly owned by governmental or municipal bodies, which have not guaranteed such bonds.
Cel inwestycyjny
The investment objective is to provide long term capital growth.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Johan Rol, Spencer Hogeweg |
| Aktywa: |
1,64 mld
EUR
|
| Data startu: |
24.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,19% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,40% |
| Gotówka |
|
3,60% |
Kraje
| USA |
|
25,06% |
| Francja |
|
15,78% |
| Wielka Brytania |
|
11,69% |
| Niemcy |
|
8,39% |
| Holandia |
|
7,99% |
| Hiszpania |
|
4,80% |
| Szwajcaria |
|
4,20% |
| Australia |
|
3,60% |
| Gotówka |
|
3,60% |
| Inne |
|
14,89% |
