Aegon Euro Credits Fd.I EUR
IE00BZ005B08
Aegon Euro Credits Fd.I EUR/ IE00BZ005B08 /
| NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,0120 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,7025EUR |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing directly in fixed or floating investment grade corporate bonds and notes, which are either denominated in Euro or denominated in another currency with the currency risk hedged back to Euro or by investing indirectly in collective investment schemes. Such bonds and notes may include bonds issued by issuers that are majority or wholly owned by governmental or municipal bodies, which have not guaranteed such bonds.
Befektetési cél
The investment objective is to provide long term capital growth.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Johan Rol, Spencer Hogeweg |
| Alap forgalma: |
1,64 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,19% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
3,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
| Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,40% |
| Készpénz |
|
3,60% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,06% |
| Franciaország |
|
15,78% |
| Egyesült Királyság |
|
11,69% |
| Németország |
|
8,39% |
| Hollandia |
|
7,99% |
| Spanyolország |
|
4,80% |
| Svájc |
|
4,20% |
| Ausztrália |
|
3,60% |
| Készpénz |
|
3,60% |
| Egyéb |
|
14,89% |
