Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR/ IE00BZ005C15 /
| Стоимость чистых активов14.01.2025 | Изменение+0.0128 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.2945EUR | +0.10% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Europe |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Место жительства фонда: | Ireland |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
| Объем фонда: | 7.24 млрд EUR |
| Дата запуска: | 10.11.2016 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.00% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 3.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Aegon AM |
|---|---|
| Адрес: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Страна: | Netherlands |
| Интернет: | www.aegonam.com |
Активы
| Bonds | 96.90% | |
| Cash | 3.10% |
Страны
| United Kingdom | 30.30% | |
| Netherlands | 10.30% | |
| Germany | 6.50% | |
| Italy | 6.50% | |
| France | 4.30% | |
| Spain | 4.10% | |
| Ireland | 3.20% | |
| Cash | 3.10% | |
| Другие | 31.70% |
Валюта
| Euro | 71.40% | |
| British Pound | 28.50% | |
| Другие | 0.10% |
