Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR/ IE00BZ005C15 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0016 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
12.0264EUR | +0.01% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Europe |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Место жительства фонда: | Ireland |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: | Egbert Bronsema |
Объем фонда: | 6.53 млрд EUR |
Дата запуска: | 10.11.2016 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.00% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | 0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 3.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Aegon AM |
---|---|
Адрес: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: | Netherlands |
Интернет: | www.aegonam.com |
Активы
Bonds | 97.40% | |
Cash | 2.60% |
Страны
United Kingdom | 31.15% | |
Netherlands | 10.69% | |
Germany | 6.69% | |
Spain | 4.30% | |
United States of America | 4.20% | |
France | 4.10% | |
Ireland | 3.90% | |
Cash | 2.60% | |
Другие | 32.37% |
Валюта
Euro | 100.00% |