Aegon Euro.ABS Fd.A EUR/ IE000C81A4N3 /
| NAV19.07.2024 | Zm.-0,0092 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 10,2122EUR | -0,09% | płacące dywidendę | Obligacje Europa | Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.05.2024 |
| Bank depozytariusz: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Egbert Bronsema |
| Aktywa: | 6,38 mld EUR |
| Data startu: | 11.05.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,60% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 3,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Aegon AM |
|---|---|
| Adres: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.aegonam.com |
Aktywa
| Obligacje | 97,40% | |
| Gotówka | 2,60% |
Kraje
| Wielka Brytania | 31,15% | |
| Holandia | 10,69% | |
| Niemcy | 6,69% | |
| Hiszpania | 4,30% | |
| USA | 4,20% | |
| Francja | 4,10% | |
| Irlandia | 3,90% | |
| Gotówka | 2,60% | |
| Inne | 32,37% |
Waluty
| Euro | 100,00% |
