NAV19/07/2024 Var.-0.0092 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2122EUR -0.09% paying dividend Bonds Europe Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
 

Investment goal

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Europe
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 02/05/2024
Banca depositaria: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Domicilio del fondo: Ireland
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Egbert Bronsema
Volume del fondo: 6.38 bill.  EUR
Data di lancio: 11/05/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Aegon AM
Indirizzo: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Attività

Bonds
 
97.40%
Cash
 
2.60%

Paesi

United Kingdom
 
31.15%
Netherlands
 
10.69%
Germany
 
6.69%
Spain
 
4.30%
United States of America
 
4.20%
France
 
4.10%
Ireland
 
3.90%
Cash
 
2.60%
Altri
 
32.37%

Cambi

Euro
 
100.00%